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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 087.00 | 11 591.00 | 8 495.00 | 20 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 304.00 | 14 841.00 | 34 463.00 | 49 304.00 |
BT Marchandises | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BZ Autres créances | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 837.00 | | 124 837.00 | 124 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 141.00 | 14 841.00 | 159 300.00 | 174 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
DH Report à nouveau | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
DL TOTAL (I) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 549.00 | | | 55 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 286.00 | | | 134 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 300.00 | | | 159 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 314.00 | | | 130 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 704.00 | | 124 704.00 | 124 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | -196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 597.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 349.00 | | | 131 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 062.00 | | | 126 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 304.00 | | | 49 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | | 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 243.00 | 2 597.00 | | 12 243.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 841.00 | 258.00 | | 2 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149.00 | | | 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 252.00 | 2 338.00 | | 9 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 454.00 | 9 482.00 | 3 972.00 | 13 454.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VP Divers | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 659.00 | | | 18 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 374.00 | 39 374.00 | | 39 374.00 |
VW T.V.A. | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 286.00 | 130 314.00 | 3 972.00 | 134 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 87.00 | | | 87.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 510.00 | | | 37 510.00 |