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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 194.00 | 48 903.00 | 4 291.00 | 53 194.00 |
040 Immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 219.00 | 83 923.00 | 182 296.00 | 266 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
060 Stock marchandises | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
072 Créances – Autres | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
084 Disponibilités | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 259.00 | | 28 259.00 | 28 259.00 |
110 Total général Actif | 294 478.00 | 83 923.00 | 210 554.00 | 294 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 367.00 | |
172 Autres dettes | | | 181 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 294.00 | | | 144 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
230 Autres produits | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 409.00 | | | 149 409.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 38 804.00 | | | 38 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
252 Charges sociales | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 909.00 | | | 909.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 952.00 | | | 142 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
280 Produits financiers | 29.00 | | | 29.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 608.00 | | | 266 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |