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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 007.00 | 56 273.00 | 37 734.00 | 94 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 602.00 | 87 033.00 | 163 568.00 | 250 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 814.00 | | 11 814.00 | 11 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 024.00 | 143 906.00 | 213 117.00 | 357 024.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 147 790.00 | | 147 790.00 | 147 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 927.00 | 143 906.00 | 392 020.00 | 535 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 99 494.00 | 92 597.00 | | 99 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 135.00 | 6 896.00 | | 46 135.00 |
DL TOTAL (I) | 152 229.00 | 106 094.00 | | 152 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 930.00 | 13 354.00 | | 27 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 645.00 | 97 776.00 | | 75 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 604.00 | 35 525.00 | | 48 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 609.00 | 48 061.00 | | 87 609.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 790.00 | 194 730.00 | | 239 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 020.00 | 300 824.00 | | 392 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 424.00 | | 77 901.00 | 357 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 300.00 | 357 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 300.00 | 344 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 281.00 | | 77 629.00 | 345 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 543.00 | | 272.00 | 11 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 536.00 | 32 365.00 | 74 994.00 | 186 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 936.00 | 32 365.00 | 74 994.00 | 185 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 604.00 | 48 604.00 | | 48 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 931.00 | 9 199.00 | 18 732.00 | 27 931.00 |
VI Groupe et associés | 75 646.00 | 75 646.00 | | 75 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 879.00 | 23 064.00 | 11 815.00 | 34 879.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 791.00 | 221 059.00 | 18 732.00 | 239 791.00 |