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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 4 378.00 | 10 932.00 | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 359.00 | 9 470.00 | 6 888.00 | 16 359.00 |
040 Immobilisations financières | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 380.00 | 13 848.00 | 18 532.00 | 32 380.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
084 Disponibilités | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 477.00 | | 23 477.00 | 23 477.00 |
110 Total général Actif | 55 858.00 | 13 848.00 | 42 009.00 | 55 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 662.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 559.00 | 2 718.00 | | 3 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 992.00 | 65 688.00 | | 76 992.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 745.00 | 13 920.00 | | 3 745.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 6 601.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 442.00 | 88 927.00 | | 84 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 848.00 | 2 417.00 | | 2 848.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 510.00 | -40.00 | | -6 510.00 |
242 Autres charges externes. | 27 851.00 | 28 935.00 | | 27 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 042.00 | 859.00 | | 1 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 569.00 | 36 345.00 | | 43 569.00 |
252 Charges sociales | 24 736.00 | 7 851.00 | | 24 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 044.00 | 2 287.00 | | 4 044.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 1 527.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 003.00 | 80 181.00 | | 98 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 561.00 | 8 745.00 | | -13 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 381.00 | 8 745.00 | | -13 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 053.00 | | | 5 053.00 |