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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 887.00 | 386.00 | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 390.00 | 113 190.00 | 123 200.00 | 236 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 047.00 | 115 739.00 | 432 307.00 | 548 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BT Marchandises | 297 530.00 | | 297 530.00 | 297 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
BZ Autres créances | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
CF Disponibilités | 125 703.00 | | 125 703.00 | 125 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 222.00 | | 446 222.00 | 446 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 268.00 | 115 739.00 | 878 529.00 | 994 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 644.00 | 313 110.00 | | 315 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 314.00 | 2 534.00 | | 59 314.00 |
DL TOTAL (I) | 407 958.00 | 348 644.00 | | 407 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 046.00 | 198 107.00 | | 163 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 003.00 | 144 201.00 | | 117 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 79 577.00 | | 129 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 626.00 | 25 575.00 | | 43 626.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | 19 762.00 | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 571.00 | 467 222.00 | | 470 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 529.00 | 815 866.00 | | 878 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 991.00 | 304 176.00 | | 342 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 460.00 | | 5 619.00 | 545 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 032.00 | 548 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 032.00 | 237 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 436.00 | | 5 258.00 | 235 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 362.00 | | 360.00 | 28 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 884.00 | 46 888.00 | 3 032.00 | 71 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 222.00 | 46 888.00 | 3 032.00 | 70 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 225.00 | 16 225.00 | | 16 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 722.00 | | 28 722.00 | 28 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VC Groupe et associés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 046.00 | 35 466.00 | 127 580.00 | 163 046.00 |
VI Groupe et associés | 117 003.00 | 117 003.00 | | 117 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 981.00 | 19 259.00 | 28 722.00 | 47 981.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 571.00 | 342 991.00 | 127 580.00 | 470 571.00 |