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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 073.00 | 52 534.00 | 118 539.00 | 171 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 185.00 | 3 156.00 | 3 029.00 | 6 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 320.00 | 55 690.00 | 122 630.00 | 178 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 554.00 | | 36 554.00 | 36 554.00 |
BZ Autres créances | 532 472.00 | 7 097.00 | 525 375.00 | 532 472.00 |
CF Disponibilités | 141 488.00 | | 141 488.00 | 141 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 438.00 | 7 097.00 | 706 341.00 | 713 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 758.00 | 62 788.00 | 828 971.00 | 891 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 601.00 | 157 601.00 | | 157 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 631 000.00 | 631 000.00 | | 631 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 924.00 | -666.00 | | -122 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 880.00 | -122 258.00 | | -14 880.00 |
DL TOTAL (I) | 712 296.00 | 727 177.00 | | 712 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 116.00 | 38 936.00 | | 33 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 999.00 | 4 013.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 7 549.00 | | 14 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 408.00 | 105 490.00 | | 64 408.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 430.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 675.00 | 156 419.00 | | 116 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 971.00 | 883 596.00 | | 828 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 676.00 | 152 406.00 | | 112 676.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 116.00 | | | 33 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 377.00 | | 43 377.00 | 43 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 547.00 | 1 715.00 | | 22 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 7 528.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 662.00 | 9 243.00 | | 22 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 662.00 | -9 243.00 | | -22 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 246.00 | 1 343 096.00 | | 151 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 127.00 | 1 465 354.00 | | 166 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 880.00 | -122 258.00 | | -14 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 469.00 | | 5 070.00 | 175 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 178 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 6 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 993.00 | | 3 080.00 | 167 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 414.00 | | 1 990.00 | 6 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 635.00 | 25 274.00 | 2 219.00 | 32 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 572.00 | 23 962.00 | | 28 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 063.00 | 1 312.00 | 2 219.00 | 4 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 518.00 | | 95 421.00 | 102 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 518.00 | | 95 421.00 | 102 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
UX Autres créances clients | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VC Groupe et associés | 383 931.00 | | | 383 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 372.00 | | | 136 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 90.00 | | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 777.00 | 555 048.00 | 17 729.00 | 572 777.00 |
VW T.V.A. | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 676.00 | 112 676.00 | | 112 676.00 |