| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 815.00 | 236 707.00 | 20 109.00 | 256 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 485.00 | 236 707.00 | 37 779.00 | 274 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 994 440.00 | 322 613.00 | 3 671 826.00 | 3 994 440.00 |
BZ Autres créances | 881 990.00 | | 881 990.00 | 881 990.00 |
CF Disponibilités | 4 111 520.00 | | 4 111 520.00 | 4 111 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 989 217.00 | 322 613.00 | 8 666 603.00 | 8 989 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 263 702.00 | 559 320.00 | 8 704 382.00 | 9 263 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 424 260.00 | 452 150.00 | | 424 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 156.00 | -27 890.00 | | -138 156.00 |
DL TOTAL (I) | 396 103.00 | 534 260.00 | | 396 103.00 |
DP Provisions pour risques | 138 093.00 | 30 093.00 | | 138 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 093.00 | 30 093.00 | | 138 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 712.00 | 1 635 493.00 | | 192 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 380.00 | | | 1 160 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 089.00 | 2 886 618.00 | | 4 023 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 648 199.00 | 2 250 607.00 | | 2 648 199.00 |
EA Autres dettes | 145 806.00 | | | 145 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 170 186.00 | 6 772 718.00 | | 8 170 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 382.00 | 7 337 070.00 | | 8 704 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 251 911.00 | 6 772 718.00 | | 7 251 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 712.00 | 335 493.00 | | 192 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 368 227.00 | 16 043 113.00 | 21 411 340.00 | 5 368 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 227.00 | 16 043 113.00 | 21 411 340.00 | 5 368 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 616 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 336 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 067 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 746 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 971.00 | 392 008.00 | | 84 971.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987.00 | 706.00 | | 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 68.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 68.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | -68.00 | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 619 800.00 | 19 046 041.00 | | 21 619 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 757 957.00 | 19 073 931.00 | | 21 757 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 156.00 | -27 890.00 | | -138 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 074.00 | | 4 412.00 | 270 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 404.00 | | 4 412.00 | 252 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 790.00 | 20 916.00 | | 215 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 790.00 | 20 916.00 | | 215 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 093.00 | 118 000.00 | 10 000.00 | 30 093.00 |
6T Sur comptes clients | 341 429.00 | 84 198.00 | 103 013.00 | 341 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 429.00 | 84 198.00 | 103 013.00 | 341 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 522.00 | 202 198.00 | 113 013.00 | 371 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 198.00 | 113 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 023 089.00 | 4 023 089.00 | | 4 023 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 554.00 | 892 554.00 | | 892 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645 645.00 | 645 645.00 | | 645 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 806.00 | 145 806.00 | | 145 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 670.00 | | 17 670.00 | 17 670.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 514.00 | 3 610 514.00 | | 3 610 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 926.00 | 383 926.00 | | 383 926.00 |
VB T. V. A. | 667 949.00 | 667 949.00 | | 667 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 380.00 | 242 105.00 | 918 275.00 | 1 160 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 439 620.00 | | | 1 439 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 712.00 | 192 712.00 | | 192 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 895 367.00 | 4 877 697.00 | 17 670.00 | 4 895 367.00 |
VW T.V.A. | 1 091 523.00 | 1 091 523.00 | | 1 091 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 170 186.00 | 7 251 911.00 | 918 275.00 | 8 170 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 115 169.00 | 105 619.00 | | 115 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 398.00 | 116 450.00 | | 133 398.00 |
ST Autres comptes | 3 340 159.00 | 1 819 325.00 | | 3 340 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 823 488.00 | 4 919 559.00 | | 4 823 488.00 |
YT Sous‐traitance | 5 863 834.00 | 5 483 913.00 | | 5 863 834.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 287.00 | 2 682.00 | | 175 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 626.00 | 179 951.00 | | 99 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214 795.00 | 285 570.00 | | 214 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 071 854.00 | 901 346.00 | | 1 071 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 369.00 | 386 367.00 | | 428 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 336 167.00 | 12 341 929.00 | | 14 336 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |