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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 637.00 | 22 492.00 | 43 144.00 | 65 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 1 541.00 | 318.00 | 1 859.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 184.00 | 24 158.00 | 46 026.00 | 70 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 836 845.00 | 20 250.00 | 2 816 594.00 | 2 836 845.00 |
BZ Autres créances | 1 543 124.00 | | 1 543 124.00 | 1 543 124.00 |
CF Disponibilités | 711 102.00 | | 711 102.00 | 711 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 097 606.00 | 20 250.00 | 5 077 356.00 | 5 097 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 790.00 | 44 408.00 | 5 123 382.00 | 5 167 790.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 863 323.00 | 937 558.00 | | 863 323.00 |
DH Report à nouveau | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 716 246.00 | 125 765.00 | | 1 716 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 588 797.00 | 1 072 551.00 | | 2 588 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 141 528.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583 546.00 | 1 748 003.00 | | 1 583 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 885.00 | 222 683.00 | | 949 885.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 585.00 | 2 612 261.00 | | 2 534 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 382.00 | 3 684 812.00 | | 5 123 382.00 |