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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 499.00 | 195 526.00 | 151 973.00 | 347 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 730.00 | 195 526.00 | 203 203.00 | 398 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800 356.00 | 104 850.00 | 1 695 506.00 | 1 800 356.00 |
BZ Autres créances | 1 716 576.00 | | 1 716 576.00 | 1 716 576.00 |
CF Disponibilités | 1 026 431.00 | | 1 026 431.00 | 1 026 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 365.00 | 104 850.00 | 4 438 514.00 | 4 543 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 095.00 | 300 377.00 | 4 641 718.00 | 4 942 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 101.00 | 390 325.00 | | 190 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 867.00 | 66 775.00 | | 53 867.00 |
DL TOTAL (I) | 353 968.00 | 567 101.00 | | 353 968.00 |
DP Provisions pour risques | 46 180.00 | 92 360.00 | | 46 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 180.00 | 92 360.00 | | 46 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384 782.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306 915.00 | 30 811.00 | | 1 306 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 352.00 | 10 460.00 | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 089.00 | 305 017.00 | | 590 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 762 374.00 | 1 832 922.00 | | 1 762 374.00 |
EA Autres dettes | 574 837.00 | 441 457.00 | | 574 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 569.00 | 3 005 451.00 | | 4 241 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 718.00 | 3 664 913.00 | | 4 641 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 306 915.00 | | | 1 306 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 996 378.00 | | 7 996 378.00 | 7 996 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 996 378.00 | | 7 996 378.00 | 7 996 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 617 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 015 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 506.00 | |
GE Autres charges | | | 343 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 190 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 319 854.00 | | | 319 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 777.00 | 29 317.00 | | 3 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 777.00 | 29 317.00 | | 3 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | 29 317.00 | | 3 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 735.00 | 8 980.00 | | 23 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 11 754.00 | | 21 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 289 429.00 | 5 951 412.00 | | 8 289 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 235 562.00 | 5 884 637.00 | | 8 235 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 867.00 | 66 775.00 | | 53 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 172.00 | | 164 000.00 | 281 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 51 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 443.00 | 398 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 443.00 | 347 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 342.00 | | 146 600.00 | 229 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 830.00 | | 17 400.00 | 51 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 860.00 | 31 108.00 | 28 442.00 | 192 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 860.00 | 31 108.00 | 28 442.00 | 192 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 92 360.00 | | 46 180.00 | 92 360.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 360.00 | | 46 180.00 | 92 360.00 |
6T Sur comptes clients | 135 354.00 | 113 506.00 | 144 010.00 | 135 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 354.00 | 113 506.00 | 144 010.00 | 135 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 715.00 | 113 506.00 | 190 190.00 | 227 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 506.00 | 190 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 089.00 | 590 089.00 | | 590 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868 421.00 | 868 421.00 | | 868 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 414.00 | 423 414.00 | | 423 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 837.00 | 574 837.00 | | 574 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 230.00 | | 51 230.00 | 51 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 786 059.00 | 1 786 059.00 | | 1 786 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
VB T. V. A. | 175 554.00 | 175 554.00 | | 175 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 497 066.00 | 1 497 066.00 | | 1 497 066.00 |
VI Groupe et associés | 1 306 915.00 | 1 306 915.00 | | 1 306 915.00 |
VP Divers | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 706.00 | 43 706.00 | | 43 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 568 164.00 | 3 502 637.00 | 65 527.00 | 3 568 164.00 |
VW T.V.A. | 417 138.00 | 417 138.00 | | 417 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 234 217.00 | 4 234 217.00 | | 4 234 217.00 |