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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 145.00 | 4 514.00 | 1 631.00 | 6 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 187.00 | 11 853.00 | 6 334.00 | 18 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 574.00 | 16 609.00 | 7 965.00 | 24 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 443.00 | | 700 443.00 | 700 443.00 |
BZ Autres créances | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
CF Disponibilités | 124 121.00 | | 124 121.00 | 124 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 686.00 | | 917 686.00 | 917 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 260.00 | 16 609.00 | 925 651.00 | 942 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
DG Autres réserves | 395 924.00 | 265 330.00 | | 395 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 988.00 | 165 594.00 | | 87 988.00 |
DK Provisions réglementées | | 354.00 | | |
DL TOTAL (I) | 588 407.00 | 535 774.00 | | 588 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168.00 | 120.00 | | 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 94 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 157 218.00 | | 25 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 661.00 | 143 356.00 | | 91 661.00 |
EA Autres dettes | 101 684.00 | 38 538.00 | | 101 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 330.00 | 41 940.00 | | 112 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 244.00 | 481 130.00 | | 337 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 651.00 | 1 016 904.00 | | 925 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 456.00 | | 654.00 | 36 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 535.00 | 24 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 535.00 | 18 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 311.00 | | 654.00 | 30 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 167.00 | 5 978.00 | 12 535.00 | 23 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 853.00 | 661.00 | | 3 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 314.00 | 5 316.00 | 12 535.00 | 19 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 661.00 | 15 661.00 | | 15 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 684.00 | 101 684.00 | | 101 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 330.00 | 112 330.00 | | 112 330.00 |
UX Autres créances clients | 700 443.00 | 700 443.00 | | 700 443.00 |
VB T. V. A. | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VC Groupe et associés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VI Groupe et associés | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 565.00 | 793 565.00 | | 793 565.00 |
VW T.V.A. | 53 108.00 | 53 108.00 | | 53 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 244.00 | 337 244.00 | | 337 244.00 |