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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 666.00 | 62 789.00 | 57 877.00 | 120 666.00 |
040 Immobilisations financières | 71 304.00 | | 71 304.00 | 71 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 970.00 | 62 789.00 | 179 181.00 | 241 970.00 |
060 Stock marchandises | 1 545 127.00 | | 1 545 127.00 | 1 545 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 448.00 | | 317 448.00 | 317 448.00 |
072 Créances – Autres | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
084 Disponibilités | 405 734.00 | | 405 734.00 | 405 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 338 847.00 | | 2 338 847.00 | 2 338 847.00 |
110 Total général Actif | 2 580 817.00 | 62 789.00 | 2 518 028.00 | 2 580 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -405 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -320 926.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 998.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 576 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 816 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 518 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 887 170.00 | | | 2 887 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
230 Autres produits | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 912 374.00 | | | 2 912 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 417 323.00 | | | 3 417 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266 858.00 | | | -266 858.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -703 884.00 | | | -703 884.00 |
242 Autres charges externes. | 736 068.00 | | | 736 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
252 Charges sociales | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 436.00 | | | 15 436.00 |
262 Autres charges | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 468 162.00 | | | 3 468 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -555 787.00 | | | -555 787.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -405 927.00 | | | -405 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 304.00 | | | 71 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 964.00 | | | 74 964.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 847.00 | | | 10 847.00 |