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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 042.00 | 12 925.00 | 117.00 | 13 042.00 |
AH Fonds commercial | 260 156.00 | | 260 156.00 | 260 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 223.00 | 27 940.00 | 6 283.00 | 34 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 724.00 | 40 865.00 | 276 859.00 | 317 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 961.00 | 32 788.00 | 328 173.00 | 360 961.00 |
BZ Autres créances | 8 721.00 | 3 100.00 | 5 621.00 | 8 721.00 |
CF Disponibilités | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 427.00 | | 24 427.00 | 24 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 677.00 | 35 888.00 | 365 790.00 | 401 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 401.00 | 76 753.00 | 642 648.00 | 719 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 83 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 342 607.00 | 260 345.00 | | 342 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 848.00 | 41 262.00 | | 51 848.00 |
DL TOTAL (I) | 446 455.00 | 394 607.00 | | 446 455.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 085.00 | 68 927.00 | | 36 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 868.00 | 12 180.00 | | 12 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 16 196.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 045.00 | 90 513.00 | | 97 045.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 1 210.00 | | 3 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 193.00 | 189 027.00 | | 169 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 648.00 | 610 634.00 | | 642 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 270.00 | | 1 454.00 | 316 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 744.00 | 1 454.00 | 1 454.00 | 271 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 223.00 | | | 34 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 622.00 | 7 243.00 | | 33 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 588.00 | 1 337.00 | | 11 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 034.00 | 5 906.00 | | 22 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 327.00 | 19 611.00 | 2 050.00 | 18 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 327.00 | 19 611.00 | 2 050.00 | 45 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 085.00 | 24 082.00 | 12 003.00 | 36 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 045.00 | 97 045.00 | | 97 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 411.00 | 394 109.00 | 10 302.00 | 404 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 193.00 | 157 190.00 | 12 003.00 | 169 193.00 |