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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 717.00 | 22 293.00 | 22 424.00 | 44 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 190.00 | 40 493.00 | 28 697.00 | 69 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BT Marchandises | 131 200.00 | | 131 200.00 | 131 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
BZ Autres créances | 92 892.00 | | 92 892.00 | 92 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 612.00 | | 334 612.00 | 334 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 802.00 | 40 493.00 | 363 309.00 | 403 802.00 |
CU Autres participations | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DH Report à nouveau | 165 995.00 | 124 549.00 | | 165 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 490.00 | 41 446.00 | | 14 490.00 |
DL TOTAL (I) | 186 038.00 | 171 548.00 | | 186 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 498.00 | 56 956.00 | | 60 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | 23 908.00 | | 2 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | 65 247.00 | | 100 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | 12 688.00 | | 9 448.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 271.00 | 158 799.00 | | 177 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 309.00 | 330 348.00 | | 363 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 004.00 | 116 144.00 | | 133 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 398 639.00 | | 398 639.00 | 398 639.00 |
FG Production vendue services | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 149.00 | | 402 149.00 | 402 149.00 |
FM Production stockée | | | -3 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 134.00 | 379 860.00 | | 399 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 644.00 | 338 414.00 | | 384 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 490.00 | 41 446.00 | | 14 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 573.00 | | 22 617.00 | 46 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 092.00 | | 22 614.00 | 41 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 481.00 | | 3.00 | 5 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 293.00 | 5 200.00 | | 35 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 293.00 | 5 200.00 | | 35 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 284.00 | | | 61 284.00 |
VB T. V. A. | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 414.00 | 16 147.00 | 44 267.00 | 60 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 877.00 | | | 14 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 072.00 | | | 86 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 271.00 | 133 004.00 | 44 267.00 | 177 271.00 |