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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 256 852.00 | 49 635.00 | 1 207 218.00 | 1 256 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 714.00 | 49 635.00 | 1 322 079.00 | 1 371 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
BZ Autres créances | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 044.00 | | 349 044.00 | 349 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 758.00 | 49 635.00 | 1 671 123.00 | 1 720 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 84 862.00 | | 84 862.00 | 84 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 2.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 648 049.00 | 660 834.00 | | 648 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 263.00 | 22 215.00 | | 55 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 312.00 | 1 123 049.00 | | 1 143 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 029.00 | 588 000.00 | | 458 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 503.00 | 2 996.00 | | 3 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 5 002.00 | | 8 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 284.00 | 37 872.00 | | 48 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 811.00 | 642 897.00 | | 527 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 123.00 | 1 765 946.00 | | 1 671 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 241.00 | 124 830.00 | | 197 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 460.00 | | 69 460.00 | 69 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 650.00 | 2 550.00 | | 2 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 2 550.00 | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 650.00 | 2 550.00 | | 2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 420.00 | 12 273.00 | | 16 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 892.00 | 96 706.00 | | 142 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 629.00 | 74 490.00 | | 87 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 263.00 | 22 215.00 | | 55 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 338.00 | | 144 698.00 | 1 337 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 321.00 | 1 371 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 321.00 | 1 371 714.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 338.00 | | 144 698.00 | 1 337 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 635.00 | | 15 000.00 | 64 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 635.00 | | 15 000.00 | 64 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 256 852.00 | | 1 256 852.00 | 1 256 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 557.00 | 202 557.00 | | 202 557.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 029.00 | 132 029.00 | 326 000.00 | 458 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 782.00 | 240 929.00 | 1 256 852.00 | 1 497 782.00 |
VW T.V.A. | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 745.00 | 197 241.00 | 329 503.00 | 526 745.00 |