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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 780.00 | 164 413.00 | 4 367.00 | 168 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 350.00 | 148 350.00 | | 148 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 432.00 | 314 317.00 | 13 115.00 | 327 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BT Marchandises | 59 288.00 | | 59 288.00 | 59 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BZ Autres créances | 905 282.00 | | 905 282.00 | 905 282.00 |
CF Disponibilités | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 075.00 | | 1 031 075.00 | 1 031 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 507.00 | 314 317.00 | 1 044 190.00 | 1 358 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 885.00 | | | 297 885.00 |
DL TOTAL (I) | 306 877.00 | | | 306 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 123.00 | | | 125 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 116.00 | | | 504 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 313.00 | | | 737 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 190.00 | | | 1 044 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 313.00 | | | 737 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883.00 | | | 883.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -2 008.00 | | | -2 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 400.00 | | 4 546.00 | 331 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 514.00 | 8 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 514.00 | 327 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 683.00 | | | 318 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | | 4 546.00 | 12 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 247.00 | 1 069.00 | | 313 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 247.00 | 1 069.00 | | 313 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 116.00 | 504 116.00 | | 504 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 831.00 | 33 831.00 | | 33 831.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
UX Autres créances clients | 24 857.00 | 24 857.00 | | 24 857.00 |
VB T. V. A. | 37 666.00 | 37 666.00 | | 37 666.00 |
VC Groupe et associés | 862 722.00 | 862 722.00 | | 862 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VI Groupe et associés | 125 123.00 | 125 123.00 | | 125 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 867.00 | | | 62 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 207.00 | 941 459.00 | 8 749.00 | 950 207.00 |
VW T.V.A. | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 313.00 | 737 313.00 | | 737 313.00 |