| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 53 717.00 | 56 283.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 306.00 | 56 044.00 | 292 262.00 | 348 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 796.00 | | 4 796.00 | 4 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 059.00 | | 7 059.00 | 7 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 365.00 | 56 044.00 | 299 321.00 | 355 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
DH Report à nouveau | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
DL TOTAL (I) | 91 328.00 | | | 91 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | | | 44 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 993.00 | | | 207 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 321.00 | | | 299 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 264.00 | | | 208 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 918.00 | | 208 918.00 | 208 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | | | -2 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 733.00 | | | 209 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 138.00 | | | 200 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 306.00 | | | 348 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 327.00 | | | 112 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 044.00 | 11 000.00 | | 45 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 044.00 | 11 000.00 | | 45 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | | | 106.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VI Groupe et associés | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 486.00 | 1 541.00 | 5 946.00 | 7 486.00 |
VW T.V.A. | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 993.00 | 207 993.00 | | 207 993.00 |