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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 7 923.00 | 3 776.00 | 11 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 852.00 | 23 761.00 | 2 091.00 | 25 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 960.00 | 51 200.00 | 1 760.00 | 52 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 010.00 | 82 883.00 | 16 127.00 | 99 010.00 |
BT Marchandises | 173 501.00 | 76 408.00 | 97 093.00 | 173 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 341.00 | 22 603.00 | 364 738.00 | 387 341.00 |
BZ Autres créances | 118 615.00 | | 118 615.00 | 118 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 260.00 | | 50 260.00 | 50 260.00 |
CF Disponibilités | 608 275.00 | | 608 275.00 | 608 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 582.00 | 99 011.00 | 1 256 571.00 | 1 355 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 592.00 | 181 894.00 | 1 272 698.00 | 1 454 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DH Report à nouveau | -657.00 | -38 723.00 | | -657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 338.00 | 38 066.00 | | 117 338.00 |
DL TOTAL (I) | 337 658.00 | 220 319.00 | | 337 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 380.00 | 410 738.00 | | 374 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 860.00 | 22 343.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 863.00 | 144 116.00 | | 422 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 185.00 | 68 784.00 | | 58 185.00 |
EA Autres dettes | 15 147.00 | 34 470.00 | | 15 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 605.00 | 61 482.00 | | 56 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 040.00 | 741 933.00 | | 935 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 698.00 | 962 253.00 | | 1 272 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 099 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 325 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 425 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 845.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 973.00 | -4.00 | | 1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 493.00 | 10 206.00 | | 36 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 928.00 | 2 458 700.00 | | 2 437 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 590.00 | 2 420 634.00 | | 2 320 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 338.00 | 38 066.00 | | 117 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 703.00 | | 5 591.00 | 144 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 578.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 284.00 | 99 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 256.00 | 11 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 450.00 | 78 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 713.00 | | 5 242.00 | 10 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 912.00 | | 349.00 | 111 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 006.00 | 6 583.00 | 37 706.00 | 114 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402.00 | 1 777.00 | 4 256.00 | 10 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 604.00 | 4 806.00 | 33 450.00 | 103 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 980.00 | 6 429.00 | | 69 980.00 |
6T Sur comptes clients | 28 153.00 | | 5 550.00 | 28 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 132.00 | 6 429.00 | 5 550.00 | 98 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 132.00 | 6 429.00 | 5 550.00 | 98 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 429.00 | 5 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 863.00 | 422 863.00 | | 422 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 360 074.00 | 360 074.00 | | 360 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VB T. V. A. | 44 053.00 | 44 053.00 | | 44 053.00 |
VC Groupe et associés | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 380.00 | 102 745.00 | 271 635.00 | 374 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 856.00 | 517 356.00 | 8 500.00 | 525 856.00 |
VW T.V.A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 180.00 | 655 545.00 | 271 635.00 | 927 180.00 |