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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AP Constructions | 91 438.00 | 53 809.00 | 37 629.00 | 91 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 446.00 | 71 506.00 | 1 940.00 | 73 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 332.00 | 224 693.00 | 45 640.00 | 270 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 415.00 | 354 206.00 | 85 208.00 | 439 415.00 |
BT Marchandises | 395 447.00 | | 395 447.00 | 395 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 416.00 | 3 087.00 | 11 329.00 | 14 416.00 |
BZ Autres créances | 107 696.00 | | 107 696.00 | 107 696.00 |
CF Disponibilités | 80 178.00 | | 80 178.00 | 80 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 383.00 | 3 087.00 | 600 296.00 | 603 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 798.00 | 357 294.00 | 685 504.00 | 1 042 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 917.00 | 76 871.00 | | 76 917.00 |
DH Report à nouveau | | -15 455.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 386.00 | 103 047.00 | | 80 386.00 |
DL TOTAL (I) | 190 303.00 | 212 917.00 | | 190 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 868.00 | 150 000.00 | | 18 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 261.00 | 162 013.00 | | 223 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 975.00 | 82 123.00 | | 70 975.00 |
EA Autres dettes | 32 098.00 | 31 052.00 | | 32 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 202.00 | 425 188.00 | | 495 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 504.00 | 638 106.00 | | 685 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 197.00 | 425 188.00 | | 480 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 639 352.00 | | 2 639 352.00 | 2 639 352.00 |
FG Production vendue services | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 642 637.00 | | 2 642 637.00 | 2 642 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 509 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 445.00 | |
GE Autres charges | | | 20 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 277.00 | 101 757.00 | | 84 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 413.00 | 18 630.00 | | 20 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 544.00 | 2 330.00 | | 6 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 544.00 | 2 330.00 | | 6 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | 581.00 | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | 581.00 | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 760.00 | 1 750.00 | | 2 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 774.00 | 29 190.00 | | 15 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 745 656.00 | 2 462 505.00 | | 2 745 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 665 271.00 | 2 359 459.00 | | 2 665 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 386.00 | 103 047.00 | | 80 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 750.00 | | 21 665.00 | 417 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 551.00 | | 21 665.00 | 413 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 762.00 | 36 445.00 | | 317 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 563.00 | 36 445.00 | | 313 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 261.00 | 223 261.00 | | 223 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
UX Autres créances clients | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VC Groupe et associés | 68 381.00 | 68 381.00 | | 68 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 860.00 | 3 855.00 | 15 005.00 | 18 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
VP Divers | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 758.00 | 127 758.00 | | 127 758.00 |
VW T.V.A. | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 202.00 | 480 197.00 | 15 005.00 | 495 202.00 |