| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | -25 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 815.00 | | 60 815.00 | 60 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 60 815.00 | -60 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 88 755.00 | 86 255.00 | 2 500.00 | 88 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 911.00 | 13 259.00 | 2 652.00 | 15 911.00 |
BZ Autres créances | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 975.00 | 13 259.00 | 12 716.00 | 25 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 730.00 | 99 514.00 | 15 216.00 | 114 730.00 |
CU Autres participations | 2 940.00 | 440.00 | 2 500.00 | 2 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 133.00 | -1 605 662.00 | | -1 607 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 879.00 | -1 471.00 | | -48 879.00 |
DL TOTAL (I) | -1 646 012.00 | -1 597 133.00 | | -1 646 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 26.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 549.00 | 1 598 396.00 | | 1 646 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 8 389.00 | | 9 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 230.00 | 4 722.00 | | 4 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 228.00 | 1 611 533.00 | | 1 661 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 216.00 | 14 400.00 | | 15 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 661 228.00 | 1 611 533.00 | | 1 661 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 26.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 129 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 734.00 | 527 704.00 | | 109 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 613.00 | 529 175.00 | | 158 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 879.00 | -1 471.00 | | -48 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 192.00 | | 3 483.00 | 134 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 919.00 | 63 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 919.00 | 88 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 192.00 | | 3 483.00 | 109 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 752.00 | 60 815.00 | 108 752.00 | 108 752.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
6T Sur comptes clients | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 451.00 | 60 815.00 | 108 752.00 | 122 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 451.00 | 60 815.00 | 108 752.00 | 122 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 60 815.00 | 108 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 315.00 | 228 315.00 | | 228 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 815.00 | 60 815.00 | | 60 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VB T. V. A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 234.00 | 1 418 234.00 | | 1 418 234.00 |
VP Divers | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
VW T.V.A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 228.00 | 1 661 228.00 | | 1 661 228.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 529.00 | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 652.00 | 94.00 | | 652.00 |
ST Autres comptes | 748.00 | 789.00 | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | 529.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 400.00 | 883.00 | | 1 400.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |