| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 851.00 | 3 149.00 | 1 702.00 | 4 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 573.00 | 3 149.00 | 510 424.00 | 513 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
BZ Autres créances | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
CF Disponibilités | 30 865.00 | | 30 865.00 | 30 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 279.00 | | 279 279.00 | 279 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 852.00 | 3 149.00 | 789 703.00 | 792 852.00 |
CU Autres participations | 508 722.00 | | 508 722.00 | 508 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 100.00 | 407 100.00 | | 407 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 789.00 | 24 893.00 | | 24 789.00 |
DG Autres réserves | 237 999.00 | 237 999.00 | | 237 999.00 |
DH Report à nouveau | 2 882.00 | 1 047.00 | | 2 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 742.00 | 1 932.00 | | 8 742.00 |
DL TOTAL (I) | 681 512.00 | 672 770.00 | | 681 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 780.00 | 44 006.00 | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 2 521.00 | | 5 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 659.00 | 90 011.00 | | 94 659.00 |
EA Autres dettes | | 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 192.00 | 136 959.00 | | 108 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 703.00 | 809 729.00 | | 789 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 561 456.00 | | 561 456.00 | 561 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 561 456.00 | | 561 456.00 | 561 456.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -517.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 466.00 | 573 883.00 | | 561 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 724.00 | 571 951.00 | | 552 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 742.00 | 1 932.00 | | 8 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 972.00 | | 116 702.00 | 399 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 101.00 | 508 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 101.00 | 513 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | | 1 702.00 | 3 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 823.00 | | 115 000.00 | 396 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 198.00 | 951.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 198.00 | 951.00 | | 2 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 228 437.00 | | | 228 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 414.00 | 248 414.00 | | 248 414.00 |
VW T.V.A. | 38 073.00 | 38 073.00 | | 38 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 192.00 | 108 192.00 | | 108 192.00 |