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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 109.00 | 122 449.00 | 75 660.00 | 198 109.00 |
BF Prêts | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 847.00 | 123 849.00 | 584 998.00 | 708 847.00 |
BT Marchandises | 292 953.00 | 821.00 | 292 132.00 | 292 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BZ Autres créances | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
CF Disponibilités | 192 884.00 | | 192 884.00 | 192 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 317.00 | | 68 317.00 | 68 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 144.00 | 821.00 | 651 323.00 | 652 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 991.00 | 124 670.00 | 1 236 321.00 | 1 360 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 812.00 | | | 812.00 |
DH Report à nouveau | 15 434.00 | -94 818.00 | | 15 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 861.00 | 111 064.00 | | 342 861.00 |
DL TOTAL (I) | 364 107.00 | 21 246.00 | | 364 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 267.00 | 187 749.00 | | 280 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 476.00 | 7 382.00 | | 8 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 183.00 | 504 082.00 | | 315 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 579.00 | 102 953.00 | | 106 579.00 |
EA Autres dettes | 3 405.00 | 286 848.00 | | 3 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 214.00 | 1 089 015.00 | | 872 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 321.00 | 1 110 261.00 | | 1 236 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 086.00 | 930 865.00 | | 629 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | | | 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 303.00 | | | 158 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567 371.00 | | 2 567 371.00 | 2 567 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 371.00 | | 2 567 371.00 | 2 567 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 821.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 695.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 695.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 676.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 717.00 | 731.00 | | 167 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 808.00 | 2 007 995.00 | | 2 601 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 947.00 | 1 896 931.00 | | 2 258 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 861.00 | 111 064.00 | | 342 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 138.00 | | 45 795.00 | 664 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 086.00 | 84 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 708 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 426 400.00 | | | 426 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 754.00 | | 16 354.00 | 181 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 983.00 | | 29 441.00 | 55 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 349.00 | 19 500.00 | | 104 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 949.00 | 19 500.00 | | 102 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 356.00 | 821.00 | 356.00 | 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356.00 | 821.00 | 356.00 | 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356.00 | 821.00 | 356.00 | 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 821.00 | 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 183.00 | 315 183.00 | | 315 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
UP Prêts | 25 667.00 | 25 662.00 | | 25 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 672.00 | | 58 672.00 | 58 672.00 |
UX Autres créances clients | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VB T. V. A. | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 294.00 | 44 643.00 | 234 651.00 | 279 294.00 |
VI Groupe et associés | 158 303.00 | 158 303.00 | | 158 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 714.00 | | | 60 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 376.00 | 57 376.00 | | 57 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 317.00 | 68 317.00 | | 68 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 645.00 | 191 973.00 | 58 672.00 | 250 645.00 |
VW T.V.A. | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 738.00 | 629 086.00 | 234 651.00 | 863 738.00 |