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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 937 975.00 | 2 403 629.00 | 534 345.00 | 2 937 975.00 |
AH Fonds commercial | 45 185 111.00 | 22 856 178.00 | 22 328 932.00 | 45 185 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 123.00 | 1 268 947.00 | 147 175.00 | 1 416 123.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 664.00 | | 138 664.00 | 138 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 263 285.00 | | 263 285.00 | 263 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 360 358.00 | 26 690 887.00 | 23 669 471.00 | 50 360 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 851.00 | | 17 851.00 | 17 851.00 |
BT Marchandises | 115 445.00 | 43 858.00 | 71 587.00 | 115 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 622.00 | | 94 622.00 | 94 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 408 882.00 | 291 063.00 | 7 117 819.00 | 7 408 882.00 |
BZ Autres créances | 786 126.00 | | 786 126.00 | 786 126.00 |
CF Disponibilités | 526 474.00 | | 526 474.00 | 526 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 860.00 | | 130 860.00 | 130 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 080 263.00 | 334 921.00 | 8 745 341.00 | 9 080 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 440 622.00 | 27 025 809.00 | 32 414 813.00 | 59 440 622.00 |
CU Autres participations | 374 067.00 | 117 000.00 | 257 067.00 | 374 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 110 636.00 | 18 110 636.00 | | 18 110 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
DH Report à nouveau | -9 298 077.00 | -6 739 524.00 | | -9 298 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 078.00 | -2 558 552.00 | | -423 078.00 |
DK Provisions réglementées | 542 208.00 | 534 363.00 | | 542 208.00 |
DL TOTAL (I) | 9 184 336.00 | 9 599 569.00 | | 9 184 336.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 657 192.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 127 774.00 | 518 857.00 | | 1 127 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 127 774.00 | 2 176 049.00 | | 1 127 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 501 857.00 | 11 761 926.00 | | 12 501 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 385.00 | 17 820.00 | | 157 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 674.00 | 1 362 316.00 | | 1 789 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 191 482.00 | 2 197 662.00 | | 6 191 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 518.00 | 18 496.00 | | 97 518.00 |
EA Autres dettes | 281 065.00 | 19 640.00 | | 281 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 083 720.00 | 14 533.00 | | 1 083 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 102 703.00 | 16 143 008.00 | | 22 102 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 414 813.00 | 27 918 627.00 | | 32 414 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 945 317.00 | 16 125 188.00 | | 21 945 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 350 247.00 | 545.00 | 2 350 792.00 | 2 350 247.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 876 301.00 | 383 112.00 | 18 259 414.00 | 17 876 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 226 548.00 | 383 658.00 | 20 610 206.00 | 20 226 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 931 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 825 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 176 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 977 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 414.00 | |
GE Autres charges | | | 483 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 147 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -495 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 925.00 | 8 689.00 | | 54 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | 11 333.00 | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 539 898.00 | 205 691.00 | | 2 539 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559 214.00 | 217 024.00 | | 2 559 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779 515.00 | 459 858.00 | | 1 779 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 310.00 | | | 315 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 845.00 | 2 098 154.00 | | 473 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568 671.00 | 2 558 012.00 | | 2 568 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 456.00 | -2 340 988.00 | | -9 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 784.00 | -468 904.00 | | -81 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 491 557.00 | 7 772 676.00 | | 23 491 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 914 635.00 | 10 331 228.00 | | 23 914 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 078.00 | -2 558 552.00 | | -423 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 975 294.00 | | 42 620 520.00 | 25 975 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 222 989.00 | | 637 352.00 | 18 222 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 235 456.00 | | 50 360 358.00 | 18 235 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 123 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 467.00 | | 1 599 919.00 | 12 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 938 050.00 | | 36 185 035.00 | 11 938 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 828.00 | | 596 557.00 | 1 015 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 021 415.00 | | 5 838 926.00 | 13 021 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 670 101.00 | 2 303 877.00 | | 1 670 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 120.00 | 1 835 780.00 | | 824 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 980.00 | 468 097.00 | | 845 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 534 363.00 | 7 845.00 | | 534 363.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 176 049.00 | 1 178 390.00 | 2 226 665.00 | 2 176 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 051 280.00 | 16 863 937.00 | 315 310.00 | 6 051 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 219.00 | 53 264.00 | 59 625.00 | 50 219.00 |
6T Sur comptes clients | 100 714.00 | 255 032.00 | 64 683.00 | 100 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731 291.00 | 19 142 234.00 | 3 821 697.00 | 7 731 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 441 704.00 | 20 328 470.00 | 6 048 363.00 | 10 441 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 919 291.00 | 126 386.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 970 000.00 | 3 382 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 439 179.00 | 2 539 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 501 857.00 | 12 501 857.00 | | 12 501 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 674.00 | 1 789 674.00 | | 1 789 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 949 289.00 | 949 289.00 | | 949 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 717 614.00 | 3 717 614.00 | | 3 717 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 518.00 | 97 518.00 | | 97 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 065.00 | 281 065.00 | | 281 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 083 720.00 | 1 083 720.00 | | 1 083 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 285.00 | 263 285.00 | | 263 285.00 |
UX Autres créances clients | 7 361 210.00 | 7 361 210.00 | | 7 361 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VB T. V. A. | 120 336.00 | 120 336.00 | | 120 336.00 |
VC Groupe et associés | 636 784.00 | 636 784.00 | | 636 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 739 930.00 | | | 739 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 751.00 | 257 751.00 | | 257 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 860.00 | 130 860.00 | | 130 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 589 155.00 | 8 589 155.00 | | 8 589 155.00 |
VW T.V.A. | 1 266 826.00 | 1 266 826.00 | | 1 266 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 945 317.00 | 21 945 317.00 | | 21 945 317.00 |