| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 037.00 | 112 283.00 | 3 607 754.00 | 3 720 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 620.00 | | 119 620.00 | 119 620.00 |
BZ Autres créances | 1 330 353.00 | 931 211.00 | 399 142.00 | 1 330 353.00 |
CF Disponibilités | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 734.00 | 931 211.00 | 597 523.00 | 1 528 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 248 771.00 | 1 043 493.00 | 4 205 277.00 | 5 248 771.00 |
CU Autres participations | 3 718 870.00 | 111 116.00 | 3 607 754.00 | 3 718 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 090 200.00 | 2 090 200.00 | | 2 090 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 020.00 | 209 020.00 | | 209 020.00 |
DH Report à nouveau | 7 862.00 | 440 504.00 | | 7 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 291.00 | -182 642.00 | | 734 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 041 373.00 | 2 557 082.00 | | 3 041 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 596.00 | 1 878 071.00 | | 625 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 30 621.00 | | 29 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 740.00 | 94 277.00 | | 436 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
EA Autres dettes | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 904.00 | 2 049 396.00 | | 1 163 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 277.00 | 4 606 478.00 | | 4 205 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 014 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 291 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 747 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | -3.00 | | 12 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 370.00 | 289 913.00 | | 1 448 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 079.00 | 472 556.00 | | 714 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 291.00 | -182 642.00 | | 734 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 625 596.00 | 625 596.00 | | 625 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 740.00 | 436 740.00 | | 436 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 307.00 | 46 307.00 | | 46 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451 174.00 | 1 451 174.00 | | 1 451 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 451 174.00 | 1 451 174.00 | | 1 451 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 904.00 | 1 163 904.00 | | 1 163 904.00 |