| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146.00 | 646.00 | 2 500.00 | 3 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CF Disponibilités | 409 343.00 | | 409 343.00 | 409 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 782.00 | | 445 782.00 | 445 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 928.00 | 646.00 | 448 282.00 | 448 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 999.00 | 267 871.00 | | 270 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 024.00 | 10 428.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 285 022.00 | 289 299.00 | | 285 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 338.00 | 63 143.00 | | 43 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 9 923.00 | | 6 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 412.00 | 16 913.00 | | 23 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 260.00 | 89 980.00 | | 163 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 282.00 | 379 278.00 | | 448 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 338.00 | | | 43 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 231 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 7 200.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 340.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | 860.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | 1 926.00 | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 287.00 | 367 347.00 | | 233 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 264.00 | 356 919.00 | | 230 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 024.00 | 10 428.00 | | 3 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 260.00 | 163 260.00 | | 163 260.00 |