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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 2 657.00 | 1 772.00 | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 1 099.00 | 2 192.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 130.00 | 31 914.00 | 54 215.00 | 86 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 801.00 | 35 670.00 | 124 131.00 | 159 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 229.00 | | 188 229.00 | 188 229.00 |
BZ Autres créances | 278 564.00 | | 278 564.00 | 278 564.00 |
CF Disponibilités | 492 638.00 | | 492 638.00 | 492 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 122.00 | | 15 122.00 | 15 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 553.00 | | 974 553.00 | 974 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 353.00 | 35 670.00 | 1 098 683.00 | 1 134 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
DL TOTAL (I) | 239 391.00 | | | 239 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 696.00 | | | 192 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 683.00 | | | 307 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 397.00 | | | 143 397.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 159.00 | | | 208 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 292.00 | | | 859 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 683.00 | | | 1 098 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 380.00 | | | 803 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 327.00 | | 1 626 327.00 | 1 626 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 327.00 | | 1 626 327.00 | 1 626 327.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 659 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 426.00 | | | 1 660 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 253.00 | | | 1 617 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 173.00 | | | 43 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 760.00 | | 92 662.00 | 73 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 159 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 89 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 654.00 | | 40 000.00 | 13 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 780.00 | | 38 262.00 | 57 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | | 14 400.00 | 2 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 345.00 | 19 946.00 | 6 622.00 | 22 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 1 234.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | 18 712.00 | 6 622.00 | 20 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 683.00 | 307 683.00 | | 307 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 548.00 | 38 548.00 | | 38 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 159.00 | 208 159.00 | | 208 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
UX Autres créances clients | 188 229.00 | 188 229.00 | | 188 229.00 |
VB T. V. A. | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
VC Groupe et associés | 224 538.00 | 224 538.00 | | 224 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 696.00 | 136 784.00 | 55 913.00 | 192 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 610.00 | 481 915.00 | 16 695.00 | 498 610.00 |
VW T.V.A. | 29 626.00 | 29 626.00 | | 29 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 763.00 | 799 850.00 | 55 913.00 | 855 763.00 |