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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716.00 | 573.00 | 143.00 | 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 734.00 | 19 992.00 | 32 743.00 | 52 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 748.00 | | 21 748.00 | 21 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 838.00 | 25 204.00 | 57 634.00 | 82 838.00 |
BT Marchandises | 241 276.00 | | 241 276.00 | 241 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BZ Autres créances | 714 727.00 | | 714 727.00 | 714 727.00 |
CF Disponibilités | 482 557.00 | | 482 557.00 | 482 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 551.00 | | 1 439 551.00 | 1 439 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 389.00 | 25 204.00 | 1 497 185.00 | 1 522 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 990 561.00 | 793 429.00 | | 990 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 333.00 | 197 131.00 | | 184 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 894.00 | 1 001 561.00 | | 1 185 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 163.00 | 36 363.00 | | 16 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 445.00 | 242 169.00 | | 99 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 976.00 | 126 566.00 | | 154 976.00 |
EA Autres dettes | 16 714.00 | 15 582.00 | | 16 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 291.00 | 420 679.00 | | 311 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 185.00 | 1 422 240.00 | | 1 497 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 117.00 | 420 679.00 | | 292 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 459.00 | | 26 379.00 | 56 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 071.00 | | 26 379.00 | 27 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 686.00 | 4 519.00 | | 20 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 046.00 | 4 519.00 | | 16 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 445.00 | 99 445.00 | | 99 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 947.00 | 145 947.00 | | 145 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
UX Autres créances clients | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 980.00 | 4 806.00 | 19 174.00 | 23 980.00 |
VI Groupe et associés | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399.00 | | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 000.00 | 688 000.00 | | 688 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 467.00 | 737 467.00 | | 737 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 291.00 | 292 117.00 | 19 174.00 | 311 291.00 |