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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 112 924.00 | 92 133.00 | 20 791.00 | 112 924.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 224.00 | 92 133.00 | 21 091.00 | 113 224.00 |
060 Stock marchandises | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
072 Créances – Autres | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 165 075.00 | | 165 075.00 | 165 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 233 367.00 | | 233 367.00 | 233 367.00 |
110 Total général Actif | 346 591.00 | 92 133.00 | 254 458.00 | 346 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 213.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 155.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 011.00 | | | 110 011.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |