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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
BZ Autres créances | 727 548.00 | | 727 548.00 | 727 548.00 |
CF Disponibilités | 58 099.00 | | 58 099.00 | 58 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 647.00 | | 785 647.00 | 785 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 647.00 | | 1 835 647.00 | 1 835 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 083.00 | 200 083.00 | | 200 083.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 735 480.00 | 1 735 480.00 | | 1 735 480.00 |
DG Autres réserves | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 733.00 | 31 763.00 | | -105 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 974.00 | 1 967 470.00 | | 1 829 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 519.00 | 5 398.00 | | 5 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 673.00 | 5 398.00 | | 5 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 647.00 | 1 972 868.00 | | 1 835 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 673.00 | 32 337.00 | | 21 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 405.00 | 574.00 | | 127 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 733.00 | 31 763.00 | | -105 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VC Groupe et associés | 713 974.00 | 713 974.00 | | 713 974.00 |
VI Groupe et associés | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 548.00 | 727 548.00 | | 727 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |