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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 814.00 | 1 180.00 | 2 634.00 | 3 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 903.00 | 168 433.00 | 119 470.00 | 287 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 447.00 | 3 861.00 | 586.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 628.00 | 173 474.00 | 374 154.00 | 547 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 614.00 | | 85 614.00 | 85 614.00 |
BZ Autres créances | 85 825.00 | | 85 825.00 | 85 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
CF Disponibilités | 109 226.00 | | 109 226.00 | 109 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 182.00 | | 386 182.00 | 386 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 810.00 | 173 474.00 | 760 336.00 | 933 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
CU Autres participations | 249 990.00 | | 249 990.00 | 249 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 616 733.00 | 485 381.00 | | 616 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 739.00 | 131 352.00 | | 67 739.00 |
DL TOTAL (I) | 695 473.00 | 627 733.00 | | 695 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 18 338.00 | | 24 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 178.00 | 47 942.00 | | 40 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 864.00 | 66 640.00 | | 64 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 336.00 | 694 373.00 | | 760 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 864.00 | 66 640.00 | | 64 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 944.00 | | 166 684.00 | 380 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 474.00 | | 16 690.00 | 279 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 470.00 | | 149 994.00 | 101 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 971.00 | 38 503.00 | | 134 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 971.00 | 38 503.00 | | 134 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 85 614.00 | 85 614.00 | | 85 614.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VI Groupe et associés | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 296.00 | 82 296.00 | | 82 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 170.00 | 173 170.00 | | 173 170.00 |
VW T.V.A. | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 864.00 | 64 864.00 | | 64 864.00 |