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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 802.00 | 95 218.00 | 80 584.00 | 175 802.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 782.00 | 180 834.00 | 102 948.00 | 283 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 420.00 | 49 875.00 | 9 545.00 | 59 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 366.00 | 208 318.00 | 219 048.00 | 427 366.00 |
AX Avances et acomptes | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 573.00 | 539 245.00 | 494 328.00 | 1 033 573.00 |
BT Marchandises | 2 790 158.00 | 7 361.00 | 2 782 797.00 | 2 790 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890 809.00 | | 890 809.00 | 890 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199 817.00 | 2 193.00 | 3 197 624.00 | 3 199 817.00 |
BZ Autres créances | 66 284.00 | | 66 284.00 | 66 284.00 |
CF Disponibilités | 1 777 950.00 | | 1 777 950.00 | 1 777 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 898.00 | | 109 898.00 | 109 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 834 916.00 | 9 554.00 | 8 825 362.00 | 8 834 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 868 489.00 | 548 800.00 | 9 319 691.00 | 9 868 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 800.00 | 24 600.00 | | 32 800.00 |
DG Autres réserves | 2 859 101.00 | 2 031 733.00 | | 2 859 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 647 359.00 | 1 635 568.00 | | 2 647 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 759 259.00 | 3 911 901.00 | | 5 759 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 498.00 | 1 027 258.00 | | 801 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 316.00 | 139 344.00 | | 370 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 116.00 | 711 326.00 | | 1 468 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 139.00 | 455 204.00 | | 835 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EA Autres dettes | 11 706.00 | 23 041.00 | | 11 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 220.00 | 134 705.00 | | 67 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 431.00 | 2 490 953.00 | | 3 560 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 319 690.00 | 6 402 854.00 | | 9 319 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 749 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 225 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 975 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 037 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 524 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -937 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 084.00 | |
GE Autres charges | | | 5 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 401 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 636 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 616 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 917.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 297.00 | 2 411.00 | | 1 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 297.00 | 1 506.00 | | -1 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967 538.00 | 641 446.00 | | 967 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 038 244.00 | 11 692 351.00 | | 17 038 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 390 886.00 | 10 056 783.00 | | 14 390 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 647 359.00 | 1 635 568.00 | | 2 647 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 159.00 | | 140 414.00 | 893 159.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 030.00 | | 105 554.00 | 354 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 840.00 | | 34 426.00 | 463 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 289.00 | | 434.00 | 70 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 420.00 | 97 825.00 | | 441 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 537.00 | 44 515.00 | | 231 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 884.00 | 53 310.00 | | 204 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 503.00 | 7 361.00 | 14 503.00 | 14 503.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 179.00 | 1 898.00 | 4 884.00 | 5 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 682.00 | 9 259.00 | 19 387.00 | 19 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 682.00 | 9 259.00 | 19 387.00 | 19 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 116.00 | 1 468 116.00 | | 1 468 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 139.00 | 835 139.00 | | 835 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 220.00 | 67 220.00 | | 67 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 173.00 | | 67 173.00 | 67 173.00 |
UX Autres créances clients | 3 199 817.00 | 3 194 861.00 | 4 956.00 | 3 199 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 498.00 | 199 360.00 | 602 148.00 | 801 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 760.00 | | | 225 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 284.00 | 66 284.00 | | 66 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 898.00 | 105 386.00 | 4 512.00 | 109 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 172.00 | 3 366 531.00 | 76 641.00 | 3 443 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 114.00 | 2 587 966.00 | 602 146.00 | 3 190 114.00 |