| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364.00 | 9 491.00 | 15 874.00 | 25 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 484.00 | 72 317.00 | 60 168.00 | 132 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 501.00 | 84 428.00 | 82 073.00 | 166 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 708.00 | 13 822.00 | 138 886.00 | 152 708.00 |
BZ Autres créances | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
CF Disponibilités | 145 689.00 | | 145 689.00 | 145 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 520.00 | 13 822.00 | 319 698.00 | 333 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 022.00 | 98 251.00 | 401 771.00 | 500 022.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 125 484.00 | | | 125 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
DL TOTAL (I) | 184 352.00 | | | 184 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 940.00 | | | 41 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 199.00 | | | 169 199.00 |
EA Autres dettes | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 771.00 | | | 401 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 725.00 | | | 187 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 626.00 | | 60 730.00 | 136 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 855.00 | 166 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 855.00 | 157 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 424.00 | | 59 280.00 | 129 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 581.00 | | 1 450.00 | 4 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 741.00 | 28 880.00 | 29 192.00 | 84 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 120.00 | 28 880.00 | 29 192.00 | 82 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 940.00 | 12 246.00 | 29 693.00 | 41 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 928.00 | 170 928.00 | | 170 928.00 |
UX Autres créances clients | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 838.00 | 173 838.00 | | 173 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 708.00 | 187 832.00 | 5 876.00 | 193 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 419.00 | 187 725.00 | 29 693.00 | 217 419.00 |