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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 639.00 | 8 399.00 | 22 240.00 | 30 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 941.00 | 8 399.00 | 32 543.00 | 40 941.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 505.00 | | | -371 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 263.00 | | | -115 263.00 |
DL TOTAL (I) | -476 768.00 | | | -476 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 991.00 | | | 407 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 385.00 | | | 40 385.00 |
EA Autres dettes | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 310.00 | | | 509 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 543.00 | | | 32 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 310.00 | | | 509 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 633.00 | | 42 633.00 | 42 633.00 |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 850.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 228.00 | | | 158 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 263.00 | | | -115 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 639.00 | | | 30 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
UX Autres créances clients | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | -5.00 | | | -5.00 |
VI Groupe et associés | 407 991.00 | 407 991.00 | | 407 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 616.00 | 9 616.00 | | 9 616.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 310.00 | 509 310.00 | | 509 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
ST Autres comptes | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 984.00 | | | 52 984.00 |