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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 770.00 | 2 245.00 | 525.00 | 2 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 775.00 | 24 829.00 | 3 946.00 | 28 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 825.00 | 27 074.00 | 17 752.00 | 44 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 885.00 | | 213 885.00 | 213 885.00 |
BZ Autres créances | 55 465.00 | | 55 465.00 | 55 465.00 |
CF Disponibilités | 384 972.00 | | 384 972.00 | 384 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 422.00 | | 169 422.00 | 169 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 744.00 | | 823 744.00 | 823 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 570.00 | 27 074.00 | 841 496.00 | 868 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 279 205.00 | 272 054.00 | | 279 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 650.00 | 67 451.00 | | 11 650.00 |
DL TOTAL (I) | 300 755.00 | 349 405.00 | | 300 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 946.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 883.00 | 16 008.00 | | 117 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 355.00 | 145 753.00 | | 170 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 457.00 | 247 238.00 | | 252 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 741.00 | 409 945.00 | | 540 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 496.00 | 759 350.00 | | 841 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 741.00 | 409 945.00 | | 540 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 567.00 | | 2 678.00 | 56 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 420.00 | 44 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 420.00 | 31 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 287.00 | | 2 678.00 | 43 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 910.00 | 3 583.00 | 14 420.00 | 37 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 910.00 | 3 583.00 | 14 420.00 | 37 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 883.00 | 117 883.00 | | 117 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 457.00 | 252 457.00 | | 252 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UX Autres créances clients | 213 885.00 | 213 885.00 | | 213 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 625.00 | 19 625.00 | | 19 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 422.00 | 169 422.00 | | 169 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 052.00 | 452 052.00 | | 452 052.00 |
VW T.V.A. | 26 605.00 | 26 605.00 | | 26 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 741.00 | 540 741.00 | | 540 741.00 |