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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 560.00 | 10 793.00 | 767.00 | 11 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 133.00 | 41 518.00 | 43 615.00 | 85 133.00 |
040 Immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 438.00 | 52 311.00 | 67 128.00 | 119 438.00 |
060 Stock marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
072 Créances – Autres | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
084 Disponibilités | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
110 Total général Actif | 149 123.00 | 52 311.00 | 96 812.00 | 149 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 138.00 | 265 754.00 | | 230 138.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 199.00 | 3 357.00 | | 1 199.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 227.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 346.00 | 269 338.00 | | 231 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 802.00 | 87 349.00 | | 68 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | 2 545.00 | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 709.00 | 4 689.00 | | 4 709.00 |
242 Autres charges externes. | 42 011.00 | 43 899.00 | | 42 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 723.00 | 6 027.00 | | 7 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 107.00 | 73 792.00 | | 56 107.00 |
252 Charges sociales | 29 346.00 | 24 381.00 | | 29 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 320.00 | 8 294.00 | | 8 320.00 |
262 Autres charges | 389.00 | 904.00 | | 389.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 756.00 | 251 880.00 | | 217 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 591.00 | 17 458.00 | | 13 591.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 149.00 | | | 149.00 |
294 Charges financières | 1 181.00 | 1 743.00 | | 1 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 023.00 | 3 037.00 | | 4 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 536.00 | 12 679.00 | | 8 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 292.00 | | | 120 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 561.00 | | | -1 561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |