| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 890.00 | 43 298.00 | 5 591.00 | 48 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 120.00 | 16 043.00 | 7 078.00 | 23 120.00 |
AP Constructions | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | 9 975.00 | 1 005.00 | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 943.00 | 77 107.00 | 13 836.00 | 90 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 582.00 | | 72 582.00 | 72 582.00 |
BZ Autres créances | 54 591.00 | | 54 589.00 | 54 591.00 |
CF Disponibilités | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 458.00 | | 158 456.00 | 158 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 401.00 | 77 107.00 | 172 294.00 | 249 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
DH Report à nouveau | -14 986.00 | -32 666.00 | | -14 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 278.00 | 17 681.00 | | 13 278.00 |
DL TOTAL (I) | 62 530.00 | 49 253.00 | | 62 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 194.00 | 37 436.00 | | 28 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 016.00 | 9 958.00 | | 6 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 22 723.00 | | 27 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 603.00 | 7 129.00 | | 14 603.00 |
EA Autres dettes | 33 861.00 | 27 104.00 | | 33 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 764.00 | 118 039.00 | | 109 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 294.00 | 167 292.00 | | 172 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 491.00 | | 230 491.00 | 230 491.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 646.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 69.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 69.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | -69.00 | | -1 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 492.00 | 232 021.00 | | 230 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 214.00 | 214 340.00 | | 217 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 278.00 | 17 681.00 | | 13 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 493.00 | | 2 450.00 | 88 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 560.00 | | 2 450.00 | 69 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 461.00 | 13 646.00 | | 63 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 090.00 | 13 251.00 | | 46 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 371.00 | 395.00 | | 17 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
UX Autres créances clients | 72 582.00 | 72 582.00 | | 72 582.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 193.00 | 9 426.00 | 18 768.00 | 28 193.00 |
VI Groupe et associés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 769.00 | 129 607.00 | 162.00 | 129 769.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 764.00 | 90 998.00 | 18 768.00 | 109 764.00 |