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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 468.00 | 220.00 | 1 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 662.00 | 50 410.00 | 7 252.00 | 57 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 111.00 | 51 878.00 | 8 234.00 | 60 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 128.00 | | 75 128.00 | 75 128.00 |
BZ Autres créances | 7 652.00 | | 7 652.00 | 7 652.00 |
CF Disponibilités | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 854.00 | 51 878.00 | 126 976.00 | 178 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 125 442.00 | 142 373.00 | | 125 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 501.00 | -16 931.00 | | -99 501.00 |
DL TOTAL (I) | 42 741.00 | 142 242.00 | | 42 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 243.00 | 3 423.00 | | 2 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 20 528.00 | | 5 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 262.00 | 37 898.00 | | 26 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 236.00 | 61 849.00 | | 84 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 976.00 | 204 090.00 | | 126 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 236.00 | 61 849.00 | | 84 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 011.00 | | 203 011.00 | 203 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 011.00 | | 203 011.00 | 203 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 90.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 850.00 | 4 910.00 | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 5 000.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -873.00 | -5 000.00 | | -873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 108.00 | 390 502.00 | | 205 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 609.00 | 407 433.00 | | 304 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 501.00 | -16 931.00 | | -99 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 626.00 | | 2 940.00 | 86 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 693.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 455.00 | 60 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 566.00 | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 196.00 | 57 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 918.00 | | 2 940.00 | 64 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 658.00 | 2 982.00 | 19 761.00 | 68 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 773.00 | 261.00 | 9 566.00 | 10 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 885.00 | 2 721.00 | 10 196.00 | 57 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 75 128.00 | 75 128.00 | | 75 128.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 349.00 | 83 587.00 | 762.00 | 84 349.00 |
VW T.V.A. | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 236.00 | 84 236.00 | | 84 236.00 |