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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 773.00 | 62 150.00 | 26 623.00 | 88 773.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 200 603.00 | | 200 603.00 | 200 603.00 |
AP Constructions | 264 578.00 | 23 970.00 | 240 609.00 | 264 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 061.00 | 11 020.00 | 41.00 | 11 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 274.00 | 85 663.00 | 168 611.00 | 254 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 404.00 | 184 803.00 | 651 602.00 | 836 404.00 |
BN En cours de production de biens | 2 249 654.00 | | 2 249 654.00 | 2 249 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 406.00 | 57 232.00 | 818 174.00 | 875 406.00 |
BZ Autres créances | 372 775.00 | | 372 775.00 | 372 775.00 |
CF Disponibilités | 523 179.00 | | 523 179.00 | 523 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 904.00 | | 324 904.00 | 324 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 919.00 | 57 232.00 | 4 288 687.00 | 4 345 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 182 323.00 | 242 034.00 | 4 940 288.00 | 5 182 323.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 750.00 | 249 750.00 | | 249 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 250.00 | 63 250.00 | | 63 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
DH Report à nouveau | -424 905.00 | -30 402.00 | | -424 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 402.00 | -394 503.00 | | -131 402.00 |
DL TOTAL (I) | -218 331.00 | -86 930.00 | | -218 331.00 |
DP Provisions pour risques | 26 410.00 | 11 340.00 | | 26 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 410.00 | 11 340.00 | | 26 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 673.00 | 331 298.00 | | 301 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 1.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 167.00 | 1 378 485.00 | | 1 757 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 634.00 | 587 895.00 | | 628 634.00 |
EA Autres dettes | 3 028.00 | 45.00 | | 3 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 441 358.00 | 3 527 800.00 | | 2 441 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 210.00 | 5 825 524.00 | | 5 132 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 940 288.00 | 5 749 934.00 | | 4 940 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 860 664.00 | | | 4 860 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 188 788.00 | | 6 188 788.00 | 6 188 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 188 788.00 | | 6 188 788.00 | 6 188 788.00 |
FM Production stockée | | | -409 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 477 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 070.00 | |
GE Autres charges | | | 39 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 924 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 518.00 | 23 038.00 | | 5 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 225.00 | 6 271.00 | | 5 225.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 743.00 | 36 569.00 | | 10 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 684.00 | 65 869.00 | | 8 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 758.00 | 6 516.00 | | 4 758.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 442.00 | 92 802.00 | | 13 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -56 232.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | 2 250.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 193.00 | 5 298 604.00 | | 5 804 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 594.00 | 5 693 107.00 | | 5 935 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 402.00 | -394 503.00 | | -131 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 127.00 | | 38 613.00 | 805 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | 4 615.00 | 2 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 420.00 | 4 917.00 | 836 404.00 | 2 420.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 730 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 889.00 | | 19 384.00 | 81 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 203.00 | | 19 229.00 | 716 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 233.00 | 47 727.00 | 158.00 | 135 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 993.00 | 9 156.00 | | 52 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 241.00 | 38 571.00 | 158.00 | 82 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 340.00 | 15 070.00 | | 11 340.00 |
6T Sur comptes clients | 22 359.00 | 38 491.00 | 3 618.00 | 22 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 359.00 | 40 491.00 | 3 618.00 | 22 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 699.00 | 55 561.00 | 3 618.00 | 33 699.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 561.00 | 3 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 167.00 | 1 757 167.00 | | 1 757 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 507.00 | 133 507.00 | | 133 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 441 358.00 | 2 441 358.00 | | 2 441 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 875 406.00 | 875 406.00 | | 875 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 163 011.00 | 163 011.00 | | 163 011.00 |
VC Groupe et associés | 71 554.00 | 71 554.00 | | 71 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 673.00 | 30 127.00 | 122 468.00 | 301 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 043.00 | 130 043.00 | | 130 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 904.00 | 324 904.00 | | 324 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 685.00 | 1 573 085.00 | 2 600.00 | 1 575 685.00 |
VW T.V.A. | 418 867.00 | 418 867.00 | | 418 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 210.00 | 4 860 664.00 | 122 468.00 | 5 132 210.00 |