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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AN Terrains | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AP Constructions | 211 937.00 | 25 312.00 | 186 624.00 | 211 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 234.00 | 169 872.00 | 7 362.00 | 177 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 089.00 | 64 726.00 | 27 363.00 | 92 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 125.00 | 271 211.00 | 267 914.00 | 539 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BP En cours de production de services | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 528.00 | | 78 528.00 | 78 528.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 102.00 | | 79 102.00 | 79 102.00 |
CF Disponibilités | 196 137.00 | | 196 137.00 | 196 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 744.00 | | 410 744.00 | 410 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 870.00 | 271 211.00 | 678 658.00 | 949 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 869.00 | | | 29 869.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 243.00 | | | 52 243.00 |
DG Autres réserves | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
DL TOTAL (I) | 338 335.00 | | | 338 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 778.00 | | | 50 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 713.00 | | | 120 713.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 323.00 | | | 340 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 658.00 | | | 678 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 337.00 | | | 195 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 472.00 | | 676 472.00 | 676 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 472.00 | | 676 472.00 | 676 472.00 |
FM Production stockée | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 733.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 618.00 | | | 679 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 965.00 | | | 528 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 652.00 | | | 150 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 334.00 | | 6 790.00 | 532 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 470.00 | | 6 790.00 | 520 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 563.00 | | | 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 477.00 | 24 733.00 | | 246 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 105.00 | 194.00 | | 11 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 372.00 | 24 538.00 | | 235 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 660.00 | 80 660.00 | | 80 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 714.00 | 17 714.00 | | 17 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UX Autres créances clients | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VB T. V. A. | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 034.00 | 17 826.00 | 54 841.00 | 112 034.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 435.00 | 100 435.00 | | 100 435.00 |
VW T.V.A. | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 545.00 | 195 337.00 | 54 841.00 | 289 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
ST Autres comptes | 121 058.00 | | | 121 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
YT Sous‐traitance | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 796.00 | | | 135 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 843.00 | | | 25 843.00 |
ZE Dividendes | 35 049.00 | | | 35 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 796.00 | | | 187 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |