| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | -1.00 | | | -1.00 |
AN Terrains | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
AP Constructions | 22 357 834.00 | 8 163 452.00 | 14 194 381.00 | 22 357 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 204.00 | 40 873.00 | 334 331.00 | 375 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 533 637.00 | 8 204 325.00 | 17 329 312.00 | 25 533 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 896.00 | | 348 896.00 | 348 896.00 |
BZ Autres créances | 774 591.00 | | 774 591.00 | 774 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 414.00 | 27 473.00 | 370 941.00 | 398 414.00 |
CF Disponibilités | 287 455.00 | | 287 455.00 | 287 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 357.00 | 27 473.00 | 1 781 884.00 | 1 809 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 342 994.00 | 8 231 798.00 | 19 111 196.00 | 27 342 994.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 904.00 | -308 148.00 | | -221 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 925.00 | 86 245.00 | | 224 925.00 |
DL TOTAL (I) | 203 021.00 | -21 904.00 | | 203 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 524 871.00 | 9 462 742.00 | | 8 524 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 647.00 | 378 213.00 | | 387 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 001.00 | 275 676.00 | | 301 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 786.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 075.00 | 180 514.00 | | 163 075.00 |
EA Autres dettes | 9 531 580.00 | 9 736 015.00 | | 9 531 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 908 175.00 | 20 033 160.00 | | 18 908 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 111 196.00 | 20 011 256.00 | | 19 111 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 031 518.00 | 11 233 147.00 | | 11 031 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300 330.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 387 647.00 | | | 387 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 331 997.00 | | 242 680.00 | 25 331 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 040.00 | | 25 533 637.00 | 41 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | | 25 533 637.00 | 41 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 331 997.00 | | 242 680.00 | 25 331 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 282 384.00 | 921 941.00 | | 7 282 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 282 384.00 | 921 941.00 | | 7 282 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 473.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 647.00 | 387 647.00 | | 387 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 558.00 | 681 558.00 | | 681 558.00 |
UX Autres créances clients | 348 896.00 | 348 896.00 | | 348 896.00 |
VB T. V. A. | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 330.00 | 300 330.00 | | 300 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 524 871.00 | 949 215.00 | 3 382 820.00 | 8 524 871.00 |
VI Groupe et associés | 8 850 022.00 | 8 850 022.00 | | 8 850 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 938 405.00 | | | 938 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 982.00 | 716 982.00 | | 716 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 488.00 | 1 123 488.00 | | 1 123 488.00 |
VW T.V.A. | 88 356.00 | 88 356.00 | | 88 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 607 174.00 | 11 031 518.00 | 3 382 820.00 | 18 607 174.00 |