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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 917.00 | 14 726.00 | 5 191.00 | 19 917.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 932.00 | 14 726.00 | 5 206.00 | 19 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
060 Stock marchandises | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
110 Total général Actif | 22 438.00 | 14 726.00 | 7 711.00 | 22 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -15 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 591.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 390.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 711.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 668.00 | 966.00 | | 1 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 717.00 | 33 056.00 | | 34 717.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 386.00 | 34 021.00 | | 36 386.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 193.00 | 542.00 | | 1 193.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105.00 | 77.00 | | -105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 119.00 | 1 756.00 | | 1 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 24.00 | -54.00 | | 24.00 |
242 Autres charges externes. | 12 212.00 | 11 012.00 | | 12 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 591.00 | 1 565.00 | | 1 591.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
252 Charges sociales | 6 473.00 | 5 972.00 | | 6 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 268.00 | 2 470.00 | | 2 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 774.00 | 23 339.00 | | 24 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 612.00 | 10 682.00 | | 11 612.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 219.00 | 1 258.00 | | 1 219.00 |
294 Charges financières | 242.00 | 471.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 591.00 | 11 470.00 | | 12 591.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 373.00 | | | 2 373.00 |