| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 082.00 | 39 840.00 | 10 242.00 | 50 082.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 482.00 | 39 840.00 | 18 642.00 | 58 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
072 Créances – Autres | 56 715.00 | | 56 715.00 | 56 715.00 |
084 Disponibilités | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
110 Total général Actif | 144 823.00 | 39 840.00 | 104 983.00 | 144 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 242.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 071.00 | 120 525.00 | | 114 071.00 |
230 Autres produits | 1 145.00 | 7.00 | | 1 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 216.00 | 120 532.00 | | 115 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 070.00 | 1 605.00 | | 2 070.00 |
242 Autres charges externes. | 94 081.00 | 70 396.00 | | 94 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | 3 862.00 | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 278.00 | 34 717.00 | | 35 278.00 |
252 Charges sociales | 18 104.00 | 5 763.00 | | 18 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 466.00 | 6 658.00 | | 9 466.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 137.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 707.00 | 123 138.00 | | 161 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 491.00 | -2 606.00 | | -46 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 38 288.00 | 306.00 | | 38 288.00 |
294 Charges financières | 1 195.00 | 950.00 | | 1 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 227.00 | | | 12 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 303.00 | -930.00 | | -1 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 322.00 | -2 320.00 | | -20 322.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 725.00 | | | 725.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |