| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 800.00 | 34 711.00 | 155 089.00 | 189 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 427.00 | 167 704.00 | 189 724.00 | 357 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 617.00 | | 116 617.00 | 116 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 444.00 | 202 415.00 | 514 029.00 | 716 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 742.00 | 4 975.00 | 477 767.00 | 482 742.00 |
BZ Autres créances | 188 949.00 | | 188 949.00 | 188 949.00 |
CF Disponibilités | 1 590 125.00 | | 1 590 125.00 | 1 590 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 154.00 | | 56 154.00 | 56 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 535.00 | 4 975.00 | 2 313 559.00 | 2 318 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 979.00 | 207 389.00 | 2 827 588.00 | 3 034 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 147 601.00 | 1 082 128.00 | | 1 147 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 457.00 | 366 473.00 | | 528 457.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 058.00 | 1 525 601.00 | | 1 753 058.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 62 500.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 62 500.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 579.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 309.00 | 178 752.00 | | 316 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 350.00 | 474 358.00 | | 440 350.00 |
EA Autres dettes | 13 726.00 | 13 759.00 | | 13 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 501.00 | 205 038.00 | | 236 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 530.00 | 874 757.00 | | 1 009 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 827 588.00 | 2 462 858.00 | | 2 827 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 822 014.00 | | 4 822 014.00 | 4 822 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 822 014.00 | | 4 822 014.00 | 4 822 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 608.00 | 13 764.00 | | 51 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 608.00 | -1 864.00 | | -51 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 803.00 | 146 145.00 | | 190 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 130.00 | 4 295 061.00 | | 4 983 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 673.00 | 3 928 588.00 | | 4 454 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 457.00 | 366 473.00 | | 528 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 845.00 | | 286 650.00 | 720 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 52 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 051.00 | 716 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 251.00 | 189 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 474 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 351.00 | | 126 700.00 | 341 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 094.00 | | 145 450.00 | 335 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 400.00 | | 14 500.00 | 44 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 458.00 | 212 708.00 | 284 751.00 | 274 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 724.00 | 161 238.00 | 278 251.00 | 151 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 733.00 | 51 470.00 | 6 500.00 | 122 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 500.00 | 2 500.00 | | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 957.00 | 904.00 | 4 886.00 | 8 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 957.00 | 904.00 | 4 886.00 | 8 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 457.00 | 3 404.00 | 4 886.00 | 71 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 309.00 | 316 309.00 | | 316 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 501.00 | 236 501.00 | | 236 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440 351.00 | 440 351.00 | | 440 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727 844.00 | 727 844.00 | | 727 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 444.00 | 740 444.00 | | 740 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 530.00 | 1 009 530.00 | | 1 009 530.00 |