| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | 1 062.00 | 357.00 | 1 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 453.00 | 1 062.00 | 3 391.00 | 4 453.00 |
BT Marchandises | 165 572.00 | 17 985.00 | 147 587.00 | 165 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 875.00 | 17 985.00 | 197 890.00 | 215 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 328.00 | 19 047.00 | 201 281.00 | 220 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 8 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 40 759.00 | 42 033.00 | | 40 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 978.00 | 44 925.00 | | 16 978.00 |
DL TOTAL (I) | 112 737.00 | 95 759.00 | | 112 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 551.00 | 91 940.00 | | 68 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 57 002.00 | | 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 519.00 | 4 868.00 | | 10 519.00 |
EA Autres dettes | 8 640.00 | 13.00 | | 8 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 544.00 | 162 463.00 | | 88 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 281.00 | 258 222.00 | | 201 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 544.00 | 70 523.00 | | 88 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966.00 | 157 736.00 | 160 702.00 | 2 966.00 |
FG Production vendue services | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 506.00 | 157 736.00 | 171 242.00 | 13 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 816.00 | 4 108.00 | | 8 816.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 313.00 | 292 176.00 | | 171 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 335.00 | 247 251.00 | | 154 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 978.00 | 44 925.00 | | 16 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 248.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 248.00 | | 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 985.00 | | | 17 985.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
UX Autres créances clients | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VB T. V. A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 68 551.00 | 68 551.00 | | 68 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 544.00 | 88 544.00 | | 88 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 103.00 | | 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 570.00 | 2 936.00 | | 3 570.00 |
ST Autres comptes | 22 911.00 | 14 963.00 | | 22 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 939.00 | 1 099.00 | | 939.00 |
YT Sous‐traitance | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 108.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 2 211.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 692.00 | 4 398.00 | | 2 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 281.00 | 3 704.00 | | 4 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 438.00 | 19 010.00 | | 27 438.00 |