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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 294.00 | 12 968.00 | 3 328.00 | 16 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 060.00 | 19 971.00 | 787 089.00 | 807 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 448.00 | | 699 448.00 | 699 448.00 |
BZ Autres créances | 167 739.00 | | 167 739.00 | 167 739.00 |
CF Disponibilités | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 303.00 | | 878 303.00 | 878 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 363.00 | 19 971.00 | 1 665 392.00 | 1 685 363.00 |
CU Autres participations | 782 640.00 | | 782 640.00 | 782 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 224.00 | | | -36 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553.00 | | | -553.00 |
DL TOTAL (I) | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 152.00 | | | 200 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 506.00 | | | 352 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 240.00 | | | 450 240.00 |
EA Autres dettes | 244 159.00 | | | 244 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 970.00 | | | 1 559 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 392.00 | | | 1 665 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 061.00 | | | 1 247 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 935.00 | | 502 935.00 | 502 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 935.00 | | 502 935.00 | 502 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -130 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 316.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436.00 | | | 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 025.00 | | | -27 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 494.00 | | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 388.00 | | | 510 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 941.00 | | | 510 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553.00 | | | -553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 961.00 | | 23 982.00 | 871 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 783 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 882.00 | 807 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 380.00 | 7 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 502.00 | 16 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 815.00 | | 3 982.00 | 76 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 760.00 | | 20 000.00 | 763 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 158.00 | 32 315.00 | 64 502.00 | 52 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 152.00 | 32 315.00 | 64 502.00 | 45 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 508.00 | 352 508.00 | | 352 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 159.00 | 244 159.00 | | 244 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 699 448.00 | 699 448.00 | | 699 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VB T. V. A. | 87 862.00 | 87 862.00 | | 87 862.00 |
VC Groupe et associés | 62 424.00 | 62 424.00 | | 62 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 908.00 | | | 312 908.00 |
VI Groupe et associés | 200 152.00 | 200 152.00 | | 200 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 674.00 | | | 45 674.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 059.00 | 157 059.00 | | 157 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 308.00 | 867 188.00 | 1 120.00 | 868 308.00 |
VW T.V.A. | 220 662.00 | 220 662.00 | | 220 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 970.00 | 1 247 061.00 | | 1 559 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -130 420.00 | | | -130 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
ST Autres comptes | 94 591.00 | | | 94 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YT Sous‐traitance | 79 671.00 | | | 79 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 388.00 | | | 59 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -130 420.00 | | | -130 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 587.00 | | | 119 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 672.00 | | | 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 984.00 | | | 271 984.00 |