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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
AN Terrains | 22 997.00 | 11 318.00 | 11 678.00 | 22 997.00 |
AP Constructions | 92 057.00 | 48 180.00 | 43 876.00 | 92 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 002.00 | 17 271.00 | 1 731.00 | 19 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 242.00 | 142 230.00 | 48 011.00 | 190 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 077.00 | 222 379.00 | 223 698.00 | 446 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 340.00 | | 223 340.00 | 223 340.00 |
BZ Autres créances | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
CF Disponibilités | 153 123.00 | | 153 123.00 | 153 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 734.00 | | 448 734.00 | 448 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 811.00 | 222 379.00 | 672 432.00 | 894 811.00 |
CU Autres participations | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 502 710.00 | | | 502 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 959.00 | | | -95 959.00 |
DL TOTAL (I) | 439 751.00 | | | 439 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 753.00 | | | 132 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 681.00 | | | 232 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 432.00 | | | 672 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 681.00 | | | 232 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 125.00 | | 65 022.00 | 399 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 070.00 | 446 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 18 070.00 | 324 299.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 347.00 | | 65 022.00 | 277 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 646.00 | 28 733.00 | | 193 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 268.00 | 28 733.00 | | 190 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 503.00 | 98 503.00 | | 98 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 754.00 | 132 754.00 | | 132 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 340.00 | 223 340.00 | | 223 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 173.00 | 54 173.00 | | 54 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 611.00 | 295 611.00 | 12 000.00 | 307 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 681.00 | 232 681.00 | | 232 681.00 |