| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613.00 | 11 057.00 | 556.00 | 11 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 332.00 | 18 600.00 | 5 732.00 | 24 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 959.00 | 29 657.00 | 126 302.00 | 155 959.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 892.00 | | 4 892.00 | 4 892.00 |
BZ Autres créances | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CF Disponibilités | 61 147.00 | | 61 147.00 | 61 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 962.00 | | 69 962.00 | 69 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 921.00 | 29 657.00 | 196 264.00 | 225 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 127 796.00 | 90 595.00 | | 127 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234.00 | 37 201.00 | | 2 234.00 |
DL TOTAL (I) | 131 130.00 | 128 896.00 | | 131 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 075.00 | 30 000.00 | | 30 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 268.00 | 19 353.00 | | 19 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 5 146.00 | | 10 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 198.00 | 6 290.00 | | 5 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 134.00 | 60 789.00 | | 65 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 264.00 | 189 685.00 | | 196 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 528.00 | |
FG Production vendue services | | | 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | 454.00 | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | -546.00 | | 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 842.00 | 127 659.00 | | 115 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 608.00 | 90 458.00 | | 113 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234.00 | 37 201.00 | | 2 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 553.00 | 2 104.00 | | 27 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 553.00 | 2 104.00 | | 27 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 075.00 | 4 923.00 | 23 882.00 | 30 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 134.00 | 39 982.00 | 23 882.00 | 65 134.00 |