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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
AH Fonds commercial | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 604.00 | 13 908.00 | 34 696.00 | 48 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CF Disponibilités | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 501.00 | 13 908.00 | 41 593.00 | 55 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 050.00 | -1.00 | | 2 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 103.00 | 2 550.00 | | -11 103.00 |
DL TOTAL (I) | -3 553.00 | 7 550.00 | | -3 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 601.00 | 19 378.00 | | 19 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 7 199.00 | | 2 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170.00 | 1 391.00 | | 170.00 |
EA Autres dettes | 22 802.00 | 22 242.00 | | 22 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 147.00 | 50 209.00 | | 45 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 593.00 | 57 759.00 | | 41 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 147.00 | 50 209.00 | | 45 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 279.00 | 30 301.00 | | 18 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 382.00 | 27 751.00 | | 29 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 103.00 | 2 550.00 | | -11 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 604.00 | | | 48 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |