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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 722.00 | 105.00 | 617.00 | 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 3 931.00 | 6 101.00 | 10 033.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 882.00 | 4 036.00 | 1 198 844.00 | 1 202 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 983.00 | | 380 983.00 | 380 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BZ Autres créances | 638 798.00 | | 638 798.00 | 638 798.00 |
CF Disponibilités | 879 447.00 | | 879 447.00 | 879 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 952.00 | | 122 952.00 | 122 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 221.00 | | 2 031 221.00 | 2 031 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 103.00 | 4 036.00 | 3 230 066.00 | 3 234 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 185 726.00 | | 1 185 726.00 | 1 185 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DG Autres réserves | 1 315 215.00 | 1 031 993.00 | | 1 315 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 305.00 | 503 221.00 | | 353 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 602.00 | 794.00 | | 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 213.00 | 2 823 099.00 | | 2 956 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 342.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 816.00 | 181 906.00 | | 59 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 21 749.00 | | 13 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 347.00 | 31 583.00 | | 27 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 658.00 | | |
EA Autres dettes | 156 666.00 | 282 443.00 | | 156 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 279.00 | 518 342.00 | | 257 279.00 |
ED (V) | 16 573.00 | 599.00 | | 16 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 066.00 | 3 343 383.00 | | 3 230 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 195 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 195 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 203 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 353 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192.00 | 165.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 165.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 165.00 | | 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 26 135.00 | | 10 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 441.00 | 2 366 813.00 | | 2 563 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 210 135.00 | 1 863 591.00 | | 2 210 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 306.00 | 503 222.00 | | 353 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 076.00 | | 3 400.00 | 1 200 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 1 202 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 10 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 950.00 | | 2 677.00 | 7 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 126.00 | | | 1 192 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 666.00 | 156 666.00 | | 156 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
VB T. V. A. | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VI Groupe et associés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 196.00 | 617 196.00 | | 617 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 191.00 | 770 791.00 | 6 400.00 | 777 191.00 |
VW T.V.A. | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 279.00 | 257 279.00 | | 257 279.00 |