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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AP Constructions | 116 458.00 | 77 294.00 | 39 163.00 | 116 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 440.00 | 80 421.00 | 42 020.00 | 122 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 661.00 | 35 001.00 | 31 660.00 | 66 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 593.00 | 194 751.00 | 123 843.00 | 318 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BT Marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BZ Autres créances | 18 809.00 | | 18 809.00 | 18 809.00 |
CF Disponibilités | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 751.00 | | 54 751.00 | 54 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 344.00 | 194 751.00 | 178 594.00 | 373 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 028.00 | | | -37 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 97 085.00 | | | 97 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 594.00 | | | 178 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 509.00 | | | 81 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
FG Production vendue services | 241 323.00 | | 241 323.00 | 241 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 722.00 | | 277 722.00 | 277 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 861.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 602.00 | | | 295 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 923.00 | | | 272 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 027.00 | | 13 016.00 | 309 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 450.00 | 318 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 543.00 | | 13 016.00 | 292 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 901.00 | 30 850.00 | | 163 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 866.00 | 30 850.00 | | 161 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VI Groupe et associés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VP Divers | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 817.00 | 21 817.00 | 11 000.00 | 32 817.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 52 110.00 | | | 52 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 678.00 | | | 64 678.00 |
YT Sous‐traitance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 474.00 | | | 130 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |