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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 744.00 | 12 248.00 | 3 495.00 | 15 744.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 193.00 | 705.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 244.00 | 14 054.00 | 38 190.00 | 52 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 062.00 | | 18 062.00 | 18 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 947.00 | 26 495.00 | 75 452.00 | 101 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 087.00 | 38 335.00 | 661 752.00 | 700 087.00 |
BZ Autres créances | 101 279.00 | | 101 279.00 | 101 279.00 |
CF Disponibilités | 487 196.00 | | 487 196.00 | 487 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 761.00 | 38 335.00 | 1 289 426.00 | 1 327 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 708.00 | 64 830.00 | 1 364 878.00 | 1 429 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 386.00 | 121 360.00 | | 170 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 346.00 | 49 026.00 | | 180 346.00 |
DL TOTAL (I) | 372 732.00 | 192 386.00 | | 372 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -1.00 | 9 764.00 | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 403.00 | 1 816.00 | | 5 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 460.00 | 265 241.00 | | 509 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 909.00 | 446 675.00 | | 476 909.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 1 800.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 146.00 | 725 296.00 | | 992 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 878.00 | 917 682.00 | | 1 364 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 146.00 | 725 296.00 | | 992 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 577 239.00 | 80 009.00 | 2 657 247.00 | 2 577 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 239.00 | 80 009.00 | 2 657 247.00 | 2 577 239.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 090 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 347.00 | |
GE Autres charges | | | 33 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 079.00 | 71 153.00 | | 3 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 860.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 079.00 | 79 013.00 | | 3 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 079.00 | -70 013.00 | | -3 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 407.00 | 3 069 084.00 | | 2 674 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 061.00 | 3 020 058.00 | | 2 494 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 346.00 | 49 026.00 | | 180 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 708.00 | | 40 239.00 | 61 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 744.00 | | | 30 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 289.00 | | 24 853.00 | 28 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 676.00 | | 15 386.00 | 2 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 148.00 | 2 347.00 | | 24 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 900.00 | 2 347.00 | | 11 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 460.00 | 509 460.00 | | 509 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 941.00 | 61 941.00 | | 61 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 226.00 | 97 226.00 | | 97 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
UX Autres créances clients | 661 752.00 | | | 661 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 334.00 | | | 38 334.00 |
VB T. V. A. | 79 098.00 | | | 79 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
VI Groupe et associés | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 427.00 | 819 427.00 | | 819 427.00 |
VW T.V.A. | 264 170.00 | 264 170.00 | | 264 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 146.00 | 992 146.00 | | 992 146.00 |